证券之星音信，2月20日，华宝中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一往翌日下落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.04%，近3个月上升0.35%，近6个月上升0.75%，近1年上升1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华宝中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比131.58%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为厉卓然，厉卓然于2022年6月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬金5.41%。

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